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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 2 843.00 | 2 850.00 | 5 693.00 |
AH Fonds commercial | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 934.00 | 8 062.00 | 23 872.00 | 31 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 206.00 | 74 634.00 | 67 572.00 | 142 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 744.00 | 85 539.00 | 209 204.00 | 294 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
BZ Autres créances | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CF Disponibilités | 226 020.00 | | 226 020.00 | 226 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 660.00 | | 386 660.00 | 386 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 403.00 | 85 539.00 | 595 864.00 | 681 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
DL TOTAL (I) | 256 105.00 | | | 256 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 759.00 | | | 339 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 864.00 | | | 595 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 521.00 | | 1 061 521.00 | 1 061 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 521.00 | | 1 061 521.00 | 1 061 521.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 843.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 584.00 | | | 1 077 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 806.00 | | | 1 060 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 896.00 | | 137 877.00 | 158 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 294 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | 118 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 568.00 | | 82 452.00 | 37 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 715.00 | | 55 425.00 | 118 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 276.00 | 30 843.00 | 1 580.00 | 56 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 1 531.00 | 1 580.00 | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 384.00 | 29 312.00 | | 53 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
VB T. V. A. | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 705.00 | | 161 705.00 | 161 705.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 943.00 | 67 780.00 | 2 163.00 | 69 943.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 759.00 | 178 054.00 | 161 705.00 | 339 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
ST Autres comptes | 92 975.00 | | | 92 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 797.00 | | | 215 797.00 |