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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 119.00 | 32.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 197.00 | 31 542.00 | 2 655.00 | 34 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 873.00 | 132 385.00 | 16 488.00 | 148 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 566.00 | 167 045.00 | 151 521.00 | 318 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 722.00 | 11 429.00 | 152 293.00 | 163 722.00 |
BZ Autres créances | 163 082.00 | | 163 082.00 | 163 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 483 792.00 | | 483 792.00 | 483 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 795.00 | 11 429.00 | 848 366.00 | 859 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 361.00 | 178 474.00 | 999 887.00 | 1 178 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 628.00 | 50 566.00 | | 104 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 946.00 | 54 062.00 | | 53 946.00 |
DL TOTAL (I) | 410 773.00 | 356 828.00 | | 410 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 204.00 | 83 120.00 | | 293 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 400.00 | 8 533.00 | | 16 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 747.00 | 99 410.00 | | 95 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 437.00 | 86 482.00 | | 123 437.00 |
EA Autres dettes | 59 833.00 | 89 361.00 | | 59 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 114.00 | 366 905.00 | | 589 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 887.00 | 723 733.00 | | 999 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 747.00 | 304 562.00 | | 349 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 363.00 | | 1 544 363.00 | 1 544 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 363.00 | | 1 544 363.00 | 1 544 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 429.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 558.00 | 864.00 | | 4 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 361.00 | 37 681.00 | | 33 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | 3 630.00 | | 2 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 3 630.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -3 630.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 15 553.00 | | 14 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 949.00 | 1 455 290.00 | | 1 553 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 004.00 | 1 401 228.00 | | 1 500 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 946.00 | 54 062.00 | | 53 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 754.00 | | 22 726.00 | 316 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 913.00 | 318 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 543.00 | 115 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 370.00 | 183 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 914.00 | | 4 526.00 | 196 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 18 200.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 937.00 | 15 199.00 | 20 091.00 | 171 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 032.00 | 630.00 | 2 543.00 | 5 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 905.00 | 14 569.00 | 17 548.00 | 166 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 429.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 346.00 | | 347 946.00 | 349 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 139 561.00 | 139 561.00 | | 139 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VB T. V. A. | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VC Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 094.00 | 53 727.00 | 228 225.00 | 293 094.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 346.00 | 347 946.00 | 1 400.00 | 349 346.00 |
VW T.V.A. | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 714.00 | 333 347.00 | 228 225.00 | 572 714.00 |