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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 4 402.00 | 1 292.00 | 5 693.00 |
AH Fonds commercial | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 944.00 | 27 808.00 | 5 137.00 | 32 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 506.00 | 116 466.00 | 31 040.00 | 147 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 290.00 | 148 675.00 | 151 615.00 | 300 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BZ Autres créances | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
CF Disponibilités | 277 003.00 | | 277 003.00 | 277 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 885.00 | | 400 885.00 | 400 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 175.00 | 148 675.00 | 552 500.00 | 701 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
DL TOTAL (I) | 302 766.00 | | | 302 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
EA Autres dettes | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 734.00 | | | 249 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 422.00 | | | 175 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 397.00 | | 1 176 397.00 | 1 176 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 397.00 | | 1 176 397.00 | 1 176 397.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 832.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 200.00 | | | 1 181 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 902.00 | | | 1 146 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 980.00 | | 13 093.00 | 293 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 783.00 | 300 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 783.00 | 180 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 141.00 | | 13 093.00 | 174 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 109.00 | 32 832.00 | 6 265.00 | 122 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 630.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 337.00 | 32 202.00 | 6 265.00 | 118 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 805.00 | 22 493.00 | 74 312.00 | 96 805.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 558.00 | 33 158.00 | 1 400.00 | 34 558.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 734.00 | 175 422.00 | 74 312.00 | 249 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
ST Autres comptes | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YT Sous‐traitance | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 201.00 | | | 120 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 818.00 | | | 200 818.00 |