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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 3 772.00 | 1 922.00 | 5 693.00 |
AH Fonds commercial | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 934.00 | 17 998.00 | 13 936.00 | 31 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 206.00 | 100 339.00 | 41 867.00 | 142 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 980.00 | 122 109.00 | 171 871.00 | 293 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BZ Autres créances | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
CF Disponibilités | 260 291.00 | | 260 291.00 | 260 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 092.00 | | 421 092.00 | 421 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 073.00 | 122 109.00 | 592 964.00 | 715 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
DL TOTAL (I) | 268 468.00 | | | 268 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 125.00 | | | 122 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
EA Autres dettes | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 496.00 | | | 324 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 964.00 | | | 592 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 166.00 | | | 195 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 939.00 | | 1 184 939.00 | 1 184 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 939.00 | | 1 184 939.00 | 1 184 939.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 570.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 061.00 | | | -66 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 537.00 | | | 1 192 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 174.00 | | | 1 180 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 744.00 | | 408.00 | 294 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 293 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 174 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 141.00 | | 408.00 | 174 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 539.00 | 36 570.00 | | 85 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 928.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 696.00 | 35 641.00 | | 82 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 125.00 | 122 125.00 | | 122 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 416.00 | 57 016.00 | 1 400.00 | 58 416.00 |
VW T.V.A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 496.00 | 195 166.00 | 129 330.00 | 324 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
ST Autres comptes | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
YT Sous‐traitance | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 421.00 | | | 197 421.00 |