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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 217.00 | 33 133.00 | 7 084.00 | 40 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 756.00 | 140 630.00 | 26 127.00 | 166 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 516.00 | 176 913.00 | 146 603.00 | 323 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
BN En cours de production de biens | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 484.00 | 11 348.00 | 176 136.00 | 187 484.00 |
BZ Autres créances | 164 798.00 | | 164 798.00 | 164 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 266 635.00 | | 266 635.00 | 266 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 237.00 | 11 348.00 | 711 889.00 | 723 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 753.00 | 188 261.00 | 858 492.00 | 1 046 753.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 573.00 | 104 628.00 | | 8 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | 53 946.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 263 774.00 | 410 773.00 | | 263 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 209.00 | 293 204.00 | | 253 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 492.00 | | 5 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 701.00 | 16 400.00 | | 42 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 868.00 | 95 747.00 | | 113 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 044.00 | 123 437.00 | | 85 044.00 |
EA Autres dettes | 94 690.00 | 59 833.00 | | 94 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 719.00 | 589 114.00 | | 594 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 492.00 | 999 887.00 | | 858 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 481.00 | 349 747.00 | | 411 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 566.00 | | 23 904.00 | 318 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 954.00 | | 646.00 | 18 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 954.00 | | 323 516.00 | 18 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 897.00 | | | 115 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 069.00 | | 23 904.00 | 183 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 045.00 | 9 868.00 | | 167 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 32.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 926.00 | 9 836.00 | | 163 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 429.00 | 3 783.00 | 3 864.00 | 11 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 429.00 | 3 783.00 | 3 864.00 | 11 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 429.00 | 3 783.00 | 3 864.00 | 11 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 783.00 | 3 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 171 475.00 | 171 475.00 | | 171 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VB T. V. A. | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
VC Groupe et associés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 808.00 | 69 570.00 | 183 238.00 | 252 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 816.00 | 355 270.00 | 546.00 | 355 816.00 |
VW T.V.A. | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 018.00 | 368 779.00 | 183 238.00 | 552 018.00 |