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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 970.00 | 1 030.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 494.00 | 7 818.00 | 4 675.00 | 12 494.00 |
040 Immobilisations financières | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 400.00 | 8 789.00 | 66 611.00 | 75 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
060 Stock marchandises | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
072 Créances – Autres | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
084 Disponibilités | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
110 Total général Actif | 115 855.00 | 8 789.00 | 107 066.00 | 115 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 266.00 | | | 290 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 753.00 | | | 299 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 714.00 | | | -3 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
242 Autres charges externes. | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
252 Charges sociales | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 417.00 | | | 295 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |