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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 801.00 | 8 759.00 | 6 042.00 | 14 801.00 |
040 Immobilisations financières | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 857.00 | 10 759.00 | 67 099.00 | 77 857.00 |
060 Stock marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
072 Créances – Autres | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
084 Disponibilités | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
110 Total général Actif | 148 402.00 | 10 759.00 | 137 644.00 | 148 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 841.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 618.00 | | | 383 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 578.00 | | | 578.00 |
230 Autres produits | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 901.00 | | | 391 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 879.00 | | | 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 133 181.00 | | | 133 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
252 Charges sociales | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 336.00 | | | 373 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |