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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 501.00 | 11 487.00 | 4 014.00 | 15 501.00 |
040 Immobilisations financières | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 430.00 | 13 487.00 | 64 943.00 | 78 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
060 Stock marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
072 Créances – Autres | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
084 Disponibilités | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
110 Total général Actif | 126 526.00 | 13 487.00 | 113 039.00 | 126 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 990.00 | | | 346 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 889.00 | | | 357 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 926.00 | | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 093.00 | | | 121 093.00 |
252 Charges sociales | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 400.00 | | | 354 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |