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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 935.00 | 12 610.00 | 6 326.00 | 18 935.00 |
040 Immobilisations financières | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 992.00 | 14 610.00 | 67 382.00 | 81 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
060 Stock marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
072 Créances – Autres | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
084 Disponibilités | 177 904.00 | | 177 904.00 | 177 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 601.00 | | 202 601.00 | 202 601.00 |
110 Total général Actif | 284 592.00 | 14 610.00 | 269 983.00 | 284 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 591.00 | | | 484 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 386.00 | | | 545 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 491.00 | | | 116 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
242 Autres charges externes. | 211 577.00 | | | 211 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 451.00 | | | -6 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 020.00 | | | 127 020.00 |
252 Charges sociales | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 382.00 | | | 504 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |