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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 278.00 | 9 945.00 | 5 332.00 | 15 278.00 |
040 Immobilisations financières | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 334.00 | 11 945.00 | 66 389.00 | 78 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
060 Stock marchandises | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
072 Créances – Autres | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
084 Disponibilités | 229 637.00 | | 229 637.00 | 229 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 742.00 | | 257 742.00 | 257 742.00 |
110 Total général Actif | 336 077.00 | 11 945.00 | 324 131.00 | 336 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 022.00 | | | 483 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
230 Autres produits | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 144.00 | | | 542 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | | | -240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -564.00 | | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 196 379.00 | | | 196 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 379.00 | | | 125 379.00 |
252 Charges sociales | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 022.00 | | | 470 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |