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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 678.00 | 4 428.00 | 5 250.00 | 9 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 184.00 | 4 428.00 | 7 756.00 | 12 184.00 |
BT Marchandises | 393 891.00 | | 393 891.00 | 393 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 423.00 | | 488 423.00 | 488 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 606.00 | 4 428.00 | 496 178.00 | 500 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 314.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 783.00 | 33 063.00 | | 55 783.00 |
DL TOTAL (I) | 116 359.00 | 93 577.00 | | 116 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 151.00 | 200 413.00 | | 202 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 975.00 | 32 296.00 | | 70 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 584.00 | 7 782.00 | | 10 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 523.00 | 60 999.00 | | 66 523.00 |
EA Autres dettes | 29 586.00 | 14 978.00 | | 29 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 819.00 | 316 468.00 | | 379 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 178.00 | 410 043.00 | | 496 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 819.00 | | | 379 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 151.00 | | | 202 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
FG Production vendue services | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 250.00 | | 444 250.00 | 444 250.00 |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 183.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 183.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 6 817.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 407.00 | 6 140.00 | | 16 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 679.00 | 336 010.00 | | 444 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 896.00 | 302 947.00 | | 388 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 783.00 | 33 063.00 | | 55 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 045.00 | | 138.00 | 12 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | 138.00 | 2 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | 1 255.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | 1 255.00 | | 3 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 151.00 | 202 151.00 | | 202 151.00 |
VI Groupe et associés | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 156.00 | 89 650.00 | 2 506.00 | 92 156.00 |
VW T.V.A. | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 819.00 | 379 819.00 | | 379 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
ST Autres comptes | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 150.00 | | | 48 150.00 |