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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 51 300.00 | 2 960.00 | 48 340.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998.00 | 9 645.00 | 2 352.00 | 11 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 150.00 | 12 606.00 | 60 544.00 | 73 150.00 |
BT Marchandises | 1 662 411.00 | | 1 662 411.00 | 1 662 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
BZ Autres créances | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
CF Disponibilités | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 004.00 | | 1 800 004.00 | 1 800 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 154.00 | 12 606.00 | 1 860 548.00 | 1 873 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 925.00 | | | -5 925.00 |
DL TOTAL (I) | 108 971.00 | | | 108 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 965.00 | | | 1 490 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 763.00 | | | 82 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
EA Autres dettes | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 577.00 | | | 1 751 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 548.00 | | | 1 860 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 645.00 | | | 1 712 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327 587.00 | | | 1 327 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 500.00 | | 468 500.00 | 468 500.00 |
FG Production vendue services | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 037.00 | | 498 037.00 | 498 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 963.00 | | | 543 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 888.00 | | | 549 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 925.00 | | | -5 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 959.00 | | 2 191.00 | 70 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 178.00 | | 820.00 | 68 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | 1 371.00 | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 679.00 | 3 926.00 | | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 679.00 | 3 926.00 | | 8 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 675.00 | 116 675.00 | | 116 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327 587.00 | 1 327 587.00 | | 1 327 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 378.00 | 124 447.00 | 18 235.00 | 163 378.00 |
VI Groupe et associés | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 923.00 | 113 185.00 | 3 738.00 | 116 923.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 577.00 | 1 712 646.00 | 18 235.00 | 1 751 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
ST Autres comptes | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314.00 | | | 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 261.00 | | | 75 261.00 |