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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 51 300.00 | 156.00 | 51 144.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 178.00 | 8 523.00 | 2 655.00 | 11 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 959.00 | 8 679.00 | 62 280.00 | 70 959.00 |
BT Marchandises | 334 270.00 | | 334 270.00 | 334 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BZ Autres créances | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
CF Disponibilités | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 057.00 | | 574 057.00 | 574 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 017.00 | 8 679.00 | 636 338.00 | 645 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 819.00 | | | 138 819.00 |
DL TOTAL (I) | 204 896.00 | | | 204 896.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 866.00 | | | 321 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 442.00 | | | 410 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 338.00 | | | 636 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 131.00 | | | 367 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 176.00 | | | 274 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
FG Production vendue services | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 540.00 | | 922 540.00 | 922 540.00 |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 907.00 | | | 923 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 088.00 | | | 785 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 819.00 | | | 138 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 959.00 | | 57 000.00 | 13 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | | 57 000.00 | 11 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 362.00 | 1 318.00 | | 7 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 362.00 | 1 318.00 | | 7 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VC Groupe et associés | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 176.00 | 274 176.00 | | 274 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 690.00 | 4 379.00 | 17 946.00 | 47 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 262.00 | 103 895.00 | 2 367.00 | 106 262.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 442.00 | 367 131.00 | 17 946.00 | 410 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
ST Autres comptes | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750.00 | | | 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
ZE Dividendes | 106 124.00 | | | 106 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 355.00 | | | 90 355.00 |