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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 178.00 | 5 900.00 | 5 278.00 | 11 178.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 459.00 | 5 900.00 | 12 560.00 | 18 459.00 |
BT Marchandises | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
BZ Autres créances | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CF Disponibilités | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 259.00 | 5 900.00 | 179 360.00 | 185 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
DL TOTAL (I) | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 360.00 | | | 179 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 750.00 | | 508 750.00 | 508 750.00 |
FG Production vendue services | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 748.00 | | 515 748.00 | 515 748.00 |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 299.00 | | | 517 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 224.00 | | | 472 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 184.00 | | 6 414.00 | 12 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 2 781.00 | 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139.00 | | 18 459.00 | 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 678.00 | | 6 000.00 | 9 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | 414.00 | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428.00 | 1 471.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428.00 | 1 471.00 | | 4 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VC Groupe et associés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 258.00 | 88 891.00 | 2 367.00 | 91 258.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
ST Autres comptes | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
ZE Dividendes | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 554.00 | | | 33 554.00 |