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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 178.00 | 7 362.00 | 3 816.00 | 11 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 959.00 | 7 362.00 | 6 598.00 | 13 959.00 |
BT Marchandises | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 261.00 | | 93 261.00 | 93 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BZ Autres créances | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
CF Disponibilités | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 725.00 | | 309 725.00 | 309 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 684.00 | 7 362.00 | 316 323.00 | 323 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 124.00 | | | 106 124.00 |
DL TOTAL (I) | 172 201.00 | | | 172 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 323.00 | | | 316 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 250.00 | | 775 250.00 | 775 250.00 |
FG Production vendue services | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 804.00 | | 805 804.00 | 805 804.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 477.00 | | | 807 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 353.00 | | | 701 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 124.00 | | | 106 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 13 959.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 11 178.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900.00 | 1 462.00 | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 1 462.00 | | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 937.00 | 4 315.00 | 17 662.00 | 51 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 790.00 | 78 423.00 | 2 367.00 | 80 790.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 121.00 | 96 499.00 | 17 662.00 | 144 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -34.00 | | | -34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
ST Autres comptes | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
ZE Dividendes | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 373.00 | | | 91 373.00 |