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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 698.00 | 265 425.00 | 24 273.00 | 289 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 243.00 | 310 508.00 | 163 734.00 | 474 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 411.00 | 575 934.00 | 275 477.00 | 851 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
BZ Autres créances | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
CF Disponibilités | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 726.00 | | 145 726.00 | 145 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 136.00 | 575 934.00 | 421 203.00 | 997 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 317.00 | 27 617.00 | | 42 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 121.00 | 46 700.00 | | -24 121.00 |
DL TOTAL (I) | 26 996.00 | 83 117.00 | | 26 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 408.00 | 162 095.00 | | 101 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 959.00 | 4 054.00 | | 12 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 473.00 | 100 244.00 | | 111 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 367.00 | 188 824.00 | | 168 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 207.00 | 455 217.00 | | 394 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 203.00 | 538 334.00 | | 421 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UX Autres créances clients | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 017.00 | 28 408.00 | 68 609.00 | 97 017.00 |
VI Groupe et associés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 023.00 | 126 023.00 | 68 609.00 | 126 023.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 207.00 | 325 598.00 | 68 609.00 | 394 207.00 |