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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 320.00 | 272 546.00 | 9 774.00 | 282 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 500.00 | 368 169.00 | 100 331.00 | 468 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 484.00 | 640 715.00 | 199 769.00 | 840 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BT Marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
BZ Autres créances | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CF Disponibilités | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 562.00 | | 201 562.00 | 201 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 046.00 | 640 715.00 | 401 331.00 | 1 042 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 318.00 | 18 196.00 | | 20 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 937.00 | 44 978.00 | | 57 937.00 |
DL TOTAL (I) | 87 055.00 | 71 974.00 | | 87 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 139.00 | 68 927.00 | | 40 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 517.00 | | 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 955.00 | 103 263.00 | | 112 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 445.00 | 168 048.00 | | 159 445.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 276.00 | 340 755.00 | | 314 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 331.00 | 412 729.00 | | 401 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 300 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 955.00 | 112 955.00 | | 112 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
UX Autres créances clients | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 869.00 | 18 289.00 | 21 580.00 | 39 869.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 571.00 | 146 571.00 | | 146 571.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 268.00 | 291 688.00 | 21 580.00 | 313 268.00 |