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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 672.00 | 270 235.00 | 8 436.00 | 278 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 500.00 | 339 476.00 | 129 023.00 | 468 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 033.00 | 609 712.00 | 226 321.00 | 836 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BT Marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
BZ Autres créances | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
CF Disponibilités | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 408.00 | | 186 408.00 | 186 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 441.00 | 609 712.00 | 412 729.00 | 1 022 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 196.00 | 42 317.00 | | 18 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 978.00 | -24 121.00 | | 44 978.00 |
DL TOTAL (I) | 71 974.00 | 26 996.00 | | 71 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 927.00 | 101 408.00 | | 68 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 12 959.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 263.00 | 111 473.00 | | 103 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 048.00 | 168 367.00 | | 168 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 755.00 | 394 207.00 | | 340 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 729.00 | 421 203.00 | | 412 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 887.00 | 325 598.00 | | 300 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UX Autres créances clients | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
VB T. V. A. | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 609.00 | 28 740.00 | 39 869.00 | 68 609.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 461.00 | 131 461.00 | | 131 461.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 755.00 | 300 887.00 | 39 869.00 | 340 755.00 |