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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 722.00 | 275 897.00 | 7 825.00 | 283 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 538.00 | 406 266.00 | 47 273.00 | 453 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 681.00 | 682 163.00 | 142 518.00 | 824 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BT Marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BZ Autres créances | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CF Disponibilités | 385 315.00 | | 385 315.00 | 385 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 772.00 | | 485 772.00 | 485 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 453.00 | 682 163.00 | 628 290.00 | 1 310 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -333 390.00 | -400 945.00 | | -333 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 968.00 | 67 555.00 | | 47 968.00 |
DL TOTAL (I) | -280 622.00 | -328 590.00 | | -280 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 794.00 | 413 081.00 | | 660 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 016.00 | 110 499.00 | | 107 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 047.00 | 179 359.00 | | 141 047.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 912.00 | 702 939.00 | | 908 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 290.00 | 374 349.00 | | 628 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 275.00 | 365 005.00 | | 603 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
FD Production vendue biens | 1 327 404.00 | | 1 327 404.00 | 1 327 404.00 |
FG Production vendue services | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 325.00 | | 1 371 325.00 | 1 371 325.00 |
FM Production stockée | | | 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 232.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 003.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 517.00 | 10 330.00 | | 16 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737.00 | 45.00 | | 10 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 12 252.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 779.00 | -1 921.00 | | 5 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 12 643.00 | | 11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 548.00 | 1 530 761.00 | | 1 404 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 580.00 | 1 463 206.00 | | 1 356 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 968.00 | 67 555.00 | | 47 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 258.00 | 11 793.00 | | 21 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 558.00 | | 2 123.00 | 822 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 214.00 | | 2 047.00 | 735 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 461.00 | | 76.00 | 15 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 931.00 | 28 232.00 | | 653 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 931.00 | 28 232.00 | | 653 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
UX Autres créances clients | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 248.00 | 280 248.00 | | 280 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 547.00 | 74 910.00 | 255 669.00 | 380 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
VW T.V.A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 912.00 | 603 275.00 | 255 669.00 | 908 912.00 |