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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 772.00 | 270 989.00 | 33 784.00 | 304 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 942.00 | 429 218.00 | 28 725.00 | 457 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 666.00 | 700 206.00 | 150 459.00 | 850 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BT Marchandises | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BZ Autres créances | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
CF Disponibilités | 381 060.00 | | 381 060.00 | 381 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 928.00 | | 473 928.00 | 473 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 594.00 | 700 206.00 | 624 388.00 | 1 324 594.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -285 422.00 | -333 390.00 | | -285 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 620.00 | 47 968.00 | | 110 620.00 |
DL TOTAL (I) | -170 002.00 | -280 622.00 | | -170 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 659.00 | 660 794.00 | | 549 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 951.00 | 107 016.00 | | 99 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 737.00 | 141 047.00 | | 144 737.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 55.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 390.00 | 908 912.00 | | 794 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 388.00 | 628 290.00 | | 624 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 685.00 | 603 275.00 | | 362 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 681.00 | | 44 275.00 | 824 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 313.00 | 16 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 290.00 | 850 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 978.00 | 762 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 260.00 | | 34 432.00 | 737 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 537.00 | | 9 843.00 | 15 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 163.00 | 27 021.00 | 8 978.00 | 682 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 163.00 | 27 021.00 | 8 978.00 | 682 163.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
UX Autres créances clients | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 891.00 | 117 186.00 | 431 705.00 | 548 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 358.00 | 72 366.00 | 15 992.00 | 88 358.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 390.00 | 362 685.00 | 431 705.00 | 794 390.00 |