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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 486.00 | | 560 486.00 | 560 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 244 492.00 | | 244 492.00 | 244 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 654.00 | | 450 654.00 | 450 654.00 |
CF Disponibilités | 70 171.00 | | 70 171.00 | 70 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 584.00 | | 961 584.00 | 961 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 070.00 | | 1 522 070.00 | 1 522 070.00 |
CU Autres participations | 560 486.00 | | 560 486.00 | 560 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
DG Autres réserves | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 774.00 | | | 1 024 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 291.00 | | | 197 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 296.00 | | | 497 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 070.00 | | | 1 522 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 437.00 | | | 367 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 800.00 | | 403 800.00 | 403 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 800.00 | | 403 800.00 | 403 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 920.00 | | | 487 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 419.00 | | | 400 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 986.00 | | 1 500.00 | 558 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 986.00 | | 1 500.00 | 558 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 519.00 | 50 660.00 | 129 859.00 | 180 519.00 |
VI Groupe et associés | 197 291.00 | 197 291.00 | | 197 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 341.00 | | | 243 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 759.00 | 440 759.00 | | 440 759.00 |
VW T.V.A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 296.00 | 367 437.00 | 129 859.00 | 497 296.00 |