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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269 037.00 | | 1 269 037.00 | 1 269 037.00 |
CF Disponibilités | 358 711.00 | | 358 711.00 | 358 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 111.00 | | 1 638 111.00 | 1 638 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 835.00 | | 1 639 835.00 | 1 639 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
DG Autres réserves | 422 180.00 | 495 082.00 | | 422 180.00 |
DH Report à nouveau | -11 829.00 | -46 193.00 | | -11 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 982.00 | 34 364.00 | | 367 982.00 |
DK Provisions réglementées | | 199.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 601 912.00 | 1 307 031.00 | | 1 601 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363.00 | 290 309.00 | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 3 501.00 | | 6 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 462.00 | 119 980.00 | | 26 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 923.00 | 413 791.00 | | 37 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 835.00 | 1 720 822.00 | | 1 639 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 923.00 | 413 791.00 | | 37 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090 277.00 | 6.00 | | 1 090 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090 813.00 | 6.00 | | 1 090 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 7 580.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 486.00 | 6.00 | | 652 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 107.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 175.00 | 7 693.00 | | 653 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 638.00 | -7 687.00 | | 437 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 684.00 | 457 205.00 | | 1 174 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 701.00 | 422 840.00 | | 806 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 983.00 | 34 364.00 | | 367 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 210.00 | | | 654 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652 486.00 | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 486.00 | 1 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 210.00 | | | 654 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | 336.00 | 536.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 336.00 | 536.00 | 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336.00 | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |