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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 880.00 | | 117 880.00 | 117 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 734.00 | | 342 734.00 | 342 734.00 |
BZ Autres créances | 178 659.00 | | 178 659.00 | 178 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 857.00 | | 435 857.00 | 435 857.00 |
CF Disponibilités | 625 585.00 | | 625 585.00 | 625 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 140.00 | | 1 588 140.00 | 1 588 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 020.00 | | 1 706 020.00 | 1 706 020.00 |
CU Autres participations | 117 880.00 | | 117 880.00 | 117 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
DG Autres réserves | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 588.00 | | | 512 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 461.00 | | | 1 464 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 391.00 | | | 129 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 559.00 | | | 241 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 020.00 | | | 1 706 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 559.00 | | | 241 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 300.00 | | 408 300.00 | 408 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 300.00 | | 408 300.00 | 408 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 886.00 | | | 862 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 886.00 | | | 862 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 606.00 | | | 442 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 606.00 | | | 442 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 280.00 | | | 420 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 868.00 | | | 1 372 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 280.00 | | | 860 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 588.00 | | | 512 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 486.00 | | | 560 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442 606.00 | 117 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 606.00 | 117 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 486.00 | | | 560 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UX Autres créances clients | 342 734.00 | | | 342 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 261.00 | | | 180 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 698.00 | 526 698.00 | | 526 698.00 |
VW T.V.A. | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 559.00 | 241 559.00 | | 241 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 72 900.00 | | | 72 900.00 |