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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 210.00 | | 654 210.00 | 654 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 964.00 | | 504 964.00 | 504 964.00 |
CF Disponibilités | 413 913.00 | | 413 913.00 | 413 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 612.00 | | 1 066 612.00 | 1 066 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 822.00 | | 1 720 822.00 | 1 720 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 654 210.00 | | 654 210.00 | 654 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
DG Autres réserves | 495 082.00 | 567 982.00 | | 495 082.00 |
DH Report à nouveau | -46 193.00 | | | -46 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 364.00 | -46 193.00 | | 34 364.00 |
DK Provisions réglementées | 199.00 | 92.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 031.00 | 1 345 459.00 | | 1 307 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 309.00 | 263 302.00 | | 290 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 568.00 | | 3 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 980.00 | 115 040.00 | | 119 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 791.00 | 381 911.00 | | 413 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 822.00 | 1 727 371.00 | | 1 720 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 791.00 | 381 912.00 | | 413 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 408 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | 93.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 93.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 687.00 | -93.00 | | -7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 205.00 | 470 942.00 | | 457 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 840.00 | 517 135.00 | | 422 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 364.00 | -46 194.00 | | 34 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 216.00 | | | 654 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 654 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 654 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 216.00 | | | 654 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93.00 | 107.00 | | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 107.00 | | 93.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
UX Autres créances clients | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 290 309.00 | 290 309.00 | | 290 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
VW T.V.A. | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 791.00 | 413 791.00 | | 413 791.00 |