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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 216.00 | | 654 216.00 | 654 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 173 652.00 | | 173 652.00 | 173 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
CF Disponibilités | 144 865.00 | | 144 865.00 | 144 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 155.00 | | 1 073 155.00 | 1 073 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 371.00 | | 1 727 371.00 | 1 727 371.00 |
CU Autres participations | 654 216.00 | | 654 216.00 | 654 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
DG Autres réserves | 567 983.00 | | | 567 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 194.00 | | | -46 194.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 460.00 | | | 1 345 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 303.00 | | | 263 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 912.00 | | | 381 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 371.00 | | | 1 727 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 912.00 | | | 381 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 200.00 | | 418 200.00 | 418 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 200.00 | | 418 200.00 | 418 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 942.00 | | | 470 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 135.00 | | | 517 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 194.00 | | | -46 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 880.00 | | 536 336.00 | 117 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 880.00 | | 536 336.00 | 117 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 93.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -266.00 | -266.00 | | -266.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 263 303.00 | 263 303.00 | | 263 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 041.00 | 158 041.00 | | 158 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 841.00 | 322 841.00 | | 322 841.00 |
VW T.V.A. | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 912.00 | 381 912.00 | | 381 912.00 |