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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
AP Constructions | 119 659.00 | 38 885.00 | 80 774.00 | 119 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 7 834.00 | 2 667.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 963.00 | 22 961.00 | 23 002.00 | 45 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 601.00 | 69 679.00 | 174 922.00 | 244 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 077.00 | 69 679.00 | 254 398.00 | 324 077.00 |
CU Autres participations | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | | | 580.00 |
DG Autres réserves | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DH Report à nouveau | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
DL TOTAL (I) | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 049.00 | | | 228 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 398.00 | | | 254 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 538.00 | | | 154 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 886.00 | | 141 886.00 | 141 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 886.00 | | 141 886.00 | 141 886.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 627.00 | | | 164 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 258.00 | | | 150 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 976.00 | | 85 337.00 | 205 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 337.00 | 375.00 | 66 147.00 | 46 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 337.00 | 375.00 | 244 601.00 | 46 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 455.00 | | 4 000.00 | 139 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 522.00 | | 46 337.00 | 66 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 844.00 | 7 874.00 | | 38 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 844.00 | 7 874.00 | | 38 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 229 610.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 007.00 | 22 961.00 | 17 007.00 | 17 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 007.00 | 22 961.00 | 17 007.00 | 17 007.00 |
UG ‐ Financières | | 22 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 626.00 | 7 430.00 | 31 982.00 | 77 626.00 |
VI Groupe et associés | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 320.00 | 67 126.00 | 2 194.00 | 69 320.00 |
VW T.V.A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 049.00 | 154 538.00 | 35 297.00 | 228 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -11 280.00 | | | -11 280.00 |
ST Autres comptes | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 174.00 | | | 13 174.00 |