| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
AP Constructions | 177 714.00 | 60 775.00 | 116 939.00 | 177 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 555.00 | 2 144.00 | 2 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 179.00 | 61 329.00 | 162 849.00 | 224 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
BZ Autres créances | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 887.00 | 61 329.00 | 274 558.00 | 335 887.00 |
CU Autres participations | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800.00 | 35 670.00 | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | 45 149.00 | 48 019.00 | | 45 149.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 946.00 | 62 819.00 | | 108 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 158.00 | 10 402.00 | | 23 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 274.00 | 37 731.00 | | 30 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 012.00 | 18 902.00 | | 15 012.00 |
EA Autres dettes | 15 986.00 | 8 472.00 | | 15 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035.00 | 714.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 409.00 | 139 039.00 | | 194 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 558.00 | 212 059.00 | | 274 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 026.00 | 84 212.00 | | 102 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 484.00 | | 145 484.00 | 145 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 484.00 | | 145 484.00 | 145 484.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87.00 | 18 515.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -25 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 6 989.00 | | 5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 917.00 | 126 863.00 | | 147 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 117.00 | 91 193.00 | | 115 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 800.00 | 35 670.00 | | 32 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 379.00 | | 68 300.00 | 162 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 224 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 203 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 154.00 | | 68 300.00 | 142 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 483.00 | 9 347.00 | 6 500.00 | 58 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 483.00 | 9 347.00 | 6 500.00 | 58 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 934.00 | 16 551.00 | 70 370.00 | 108 934.00 |
VI Groupe et associés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 320.00 | 106 126.00 | 2 194.00 | 108 320.00 |
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 409.00 | 102 026.00 | 70 370.00 | 194 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
ST Autres comptes | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
ZE Dividendes | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 336.00 | | | 82 336.00 |