| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
AP Constructions | 173 567.00 | 69 849.00 | 103 717.00 | 173 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 1 095.00 | 1 605.00 | 2 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 581.00 | 70 944.00 | 149 637.00 | 220 581.00 |
BT Marchandises | 157 754.00 | | 157 754.00 | 157 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BZ Autres créances | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CF Disponibilités | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 607.00 | | 241 607.00 | 241 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 188.00 | 70 944.00 | 391 244.00 | 462 188.00 |
CU Autres participations | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 7 522.00 | 4 722.00 | | 7 522.00 |
DH Report à nouveau | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 455.00 | 32 800.00 | | 32 455.00 |
DL TOTAL (I) | 47 604.00 | 45 149.00 | | 47 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 153.00 | 108 946.00 | | 244 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 464.00 | 23 158.00 | | 42 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 840.00 | 30 274.00 | | 22 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 813.00 | 15 012.00 | | 16 813.00 |
EA Autres dettes | 16 324.00 | 15 986.00 | | 16 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044.00 | 1 035.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 639.00 | 194 409.00 | | 343 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 244.00 | 274 558.00 | | 391 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 057.00 | 102 026.00 | | 157 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 895.00 | 10 000.00 | | 38 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 105.00 | -10 000.00 | | 4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 5 873.00 | | 5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 093.00 | 147 917.00 | | 132 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 638.00 | 115 117.00 | | 99 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 455.00 | 32 800.00 | | 32 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 179.00 | | 550.00 | 224 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 147.00 | 220 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 147.00 | 199 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 954.00 | | | 203 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 225.00 | | 550.00 | 20 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 329.00 | 9 867.00 | 252.00 | 61 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 329.00 | 9 867.00 | 252.00 | 61 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 153.00 | 57 571.00 | 136 640.00 | 244 153.00 |
VI Groupe et associés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 612.00 | 63 868.00 | 2 744.00 | 66 612.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 639.00 | 157 057.00 | 136 640.00 | 343 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
ST Autres comptes | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 502.00 | | | 35 502.00 |