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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
AP Constructions | 119 659.00 | 45 426.00 | 74 233.00 | 119 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 680.00 | 51 926.00 | 107 754.00 | 159 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BZ Autres créances | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
CF Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 027.00 | | 124 027.00 | 124 027.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 707.00 | 51 926.00 | 231 781.00 | 283 707.00 |
CU Autres participations | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | | | 580.00 |
DG Autres réserves | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
DL TOTAL (I) | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 869.00 | | | 163 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 781.00 | | | 231 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 434.00 | | 135 434.00 | 135 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 434.00 | | 135 434.00 | 135 434.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 364.00 | | | 83 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 282.00 | | | 248 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 601.00 | | | 244 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 922.00 | 20 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 922.00 | 159 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 139 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 455.00 | | | 143 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 718.00 | 7 541.00 | 2 333.00 | 46 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 718.00 | 7 541.00 | 2 333.00 | 46 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 364.00 | 7 703.00 | 33 252.00 | 70 364.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 381.00 | 118 187.00 | 2 194.00 | 120 381.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 869.00 | 101 208.00 | 33 252.00 | 163 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -474.00 | | | -474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
ST Autres comptes | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221.00 | | | 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 368.00 | | | 30 368.00 |