| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
AP Constructions | 119 659.00 | 51 967.00 | 67 691.00 | 119 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 199.00 | 6 515.00 | 2 684.00 | 9 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 379.00 | 58 483.00 | 103 896.00 | 162 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BZ Autres créances | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
CF Disponibilités | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 162.00 | | 108 162.00 | 108 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 541.00 | 58 483.00 | 212 059.00 | 270 541.00 |
CU Autres participations | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 4 722.00 | 18 722.00 | | 4 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 670.00 | 41 563.00 | | 35 670.00 |
DL TOTAL (I) | 48 019.00 | 67 912.00 | | 48 019.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 819.00 | 70 406.00 | | 62 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 402.00 | 8 128.00 | | 10 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 731.00 | 58 699.00 | | 37 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 902.00 | 19 620.00 | | 18 902.00 |
EA Autres dettes | 8 472.00 | 7 016.00 | | 8 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 039.00 | 163 869.00 | | 139 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 059.00 | 231 781.00 | | 212 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 212.00 | 101 208.00 | | 84 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 42.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 754.00 | | 126 754.00 | 126 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 754.00 | | 126 754.00 | 126 754.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 556.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 515.00 | 31 381.00 | | 18 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 83 364.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | 1 333.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 10 687.00 | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 863.00 | 248 282.00 | | 126 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 193.00 | 206 719.00 | | 91 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 670.00 | 41 563.00 | | 35 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 680.00 | | 2 699.00 | 159 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 455.00 | | 2 699.00 | 139 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 926.00 | 6 556.00 | | 51 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 926.00 | 6 556.00 | | 51 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 812.00 | 7 985.00 | 34 572.00 | 62 812.00 |
VI Groupe et associés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 059.00 | 104 865.00 | 2 194.00 | 107 059.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 039.00 | 84 212.00 | 34 572.00 | 139 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -14 896.00 | | | -14 896.00 |
ST Autres comptes | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
YT Sous‐traitance | 845.00 | | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
ZE Dividendes | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 392.00 | | | 5 392.00 |