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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 223.00 | 102 701.00 | 39 522.00 | 142 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 223.00 | 102 701.00 | 199 522.00 | 302 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
060 Stock marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 335 896.00 | | 335 896.00 | 335 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 037.00 | | 578 037.00 | 578 037.00 |
110 Total général Actif | 880 259.00 | 102 701.00 | 777 558.00 | 880 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 405 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 691 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 295.00 | 1 330.00 | | 1 295.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 281 720.00 | 1 069 567.00 | | 1 281 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 463.00 | 475.00 | | 463.00 |
224 Production immobilisée | 9 699.00 | 8 197.00 | | 9 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 189.00 | 6 617.00 | | 3 189.00 |
230 Autres produits | 2 703.00 | 6 612.00 | | 2 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 299 068.00 | 1 092 798.00 | | 1 299 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 496.00 | 1 610.00 | | 1 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203.00 | -119.00 | | -203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 013.00 | 262 981.00 | | 272 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | 1 581.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 93 992.00 | 98 791.00 | | 93 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 120.00 | 14 518.00 | | 11 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 737.00 | 278 036.00 | | 314 737.00 |
252 Charges sociales | 136 681.00 | 130 647.00 | | 136 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 668.00 | 14 807.00 | | 20 668.00 |
262 Autres charges | 42 300.00 | 41 222.00 | | 42 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 892 738.00 | 844 075.00 | | 892 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 406 330.00 | 248 723.00 | | 406 330.00 |
280 Produits financiers | 2 499.00 | 1 972.00 | | 2 499.00 |
294 Charges financières | | 357.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 387.00 | 7 092.00 | | 3 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124 314.00 | 70 892.00 | | 124 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281 128.00 | 172 355.00 | | 281 128.00 |