| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 105.00 | 16 635.00 | 57 470.00 | 74 105.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | 617.00 | 234 383.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 1 923.00 | 1 716.00 | 207.00 | 1 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 708.00 | 35 759.00 | 22 949.00 | 58 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 567.00 | 16 188.00 | 8 379.00 | 24 567.00 |
AX Avances et acomptes | 149 660.00 | | 149 660.00 | 149 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 962.00 | 70 915.00 | 473 047.00 | 543 962.00 |
BN En cours de production de biens | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BZ Autres créances | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 726.00 | | 267 726.00 | 267 726.00 |
CF Disponibilités | 306 221.00 | | 306 221.00 | 306 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 840.00 | | 644 840.00 | 644 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 802.00 | 70 915.00 | 1 117 887.00 | 1 188 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 861 494.00 | 610 149.00 | | 861 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 387.00 | 251 345.00 | | 211 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 381.00 | 866 994.00 | | 1 078 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 949.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 10 717.00 | | 4 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 082.00 | 78 498.00 | | 33 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 506.00 | 90 163.00 | | 39 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 887.00 | 957 157.00 | | 1 117 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 506.00 | 90 163.00 | | 39 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 344.00 | | 265 435.00 | 352 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 816.00 | 543 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 816.00 | 234 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 905.00 | | 99 200.00 | 209 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 439.00 | | 166 235.00 | 142 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 986.00 | 27 002.00 | 69 072.00 | 112 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 10 598.00 | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 332.00 | 16 404.00 | 69 072.00 | 106 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VB T. V. A. | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |