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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 105.00 | 36 597.00 | 37 508.00 | 74 105.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | 13 115.00 | 221 885.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 605 419.00 | 115 976.00 | 489 443.00 | 605 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 966.00 | 90 214.00 | 146 752.00 | 236 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 413.00 | 82 696.00 | 171 717.00 | 254 413.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 903.00 | 338 598.00 | 1 097 304.00 | 1 435 903.00 |
BN En cours de production de biens | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
CF Disponibilités | 491 490.00 | | 491 490.00 | 491 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 485.00 | | 619 485.00 | 619 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 387.00 | 338 598.00 | 1 716 789.00 | 2 055 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 869 000.00 | 927 000.00 | | 869 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 707.00 | 2 881.00 | | 3 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 963.00 | 82 826.00 | | 193 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 170.00 | 1 018 207.00 | | 1 072 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 615.00 | 447 774.00 | | 405 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 691.00 | 52 504.00 | | 93 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | 32 235.00 | | 21 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 252.00 | 107 666.00 | | 108 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 592.00 | 13 897.00 | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 620.00 | 661 076.00 | | 644 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 789.00 | 1 679 283.00 | | 1 716 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 040.00 | | 99 027.00 | 1 349 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 164.00 | | 1 435 903.00 | 12 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 164.00 | | 1 126 798.00 | 12 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 105.00 | | | 309 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 935.00 | | 99 027.00 | 1 039 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 106.00 | 161 493.00 | | 177 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 481.00 | 16 231.00 | | 33 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 625.00 | 145 262.00 | | 143 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 615.00 | 100 566.00 | 305 049.00 | 405 615.00 |
VI Groupe et associés | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
VP Divers | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 619.00 | 334 570.00 | 305 049.00 | 639 619.00 |