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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 105.00 | 46 578.00 | 27 527.00 | 74 105.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | 19 365.00 | 215 635.00 | 235 000.00 |
AN Terrains | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
AP Constructions | 770 554.00 | 175 193.00 | 595 361.00 | 770 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 534.00 | 112 905.00 | 209 628.00 | 322 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 340.00 | 120 192.00 | 116 148.00 | 236 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 676 483.00 | 474 233.00 | 1 202 250.00 | 1 676 483.00 |
BN En cours de production de biens | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CF Disponibilités | 878 402.00 | | 878 402.00 | 878 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 129.00 | | 994 129.00 | 994 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 612.00 | 474 233.00 | 2 196 379.00 | 2 670 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 804 000.00 | 869 000.00 | | 804 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 670.00 | 3 707.00 | | 4 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 345.00 | 193 963.00 | | 512 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 515.00 | 1 072 170.00 | | 1 326 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 731.00 | 405 615.00 | | 601 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 013.00 | 93 691.00 | | 9 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 375.00 | 21 469.00 | | 24 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 152.00 | 108 252.00 | | 219 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 863.00 | 644 620.00 | | 869 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 379.00 | 1 716 789.00 | | 2 196 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
FD Production vendue biens | 2 541 237.00 | | 2 541 237.00 | 2 541 237.00 |
FG Production vendue services | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 962.00 | | 2 550 962.00 | 2 550 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 353.00 | |
GE Autres charges | | | 8 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 580.00 | | | -45 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 097.00 | 55 696.00 | | 148 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 498.00 | 1 511 914.00 | | 2 697 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 152.00 | 1 317 952.00 | | 2 185 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 345.00 | 193 963.00 | | 512 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 903.00 | | 363 878.00 | 1 435 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 93 298.00 | 1 676 483.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 93 298.00 | 1 367 378.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 105.00 | | | 309 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 798.00 | | 363 878.00 | 1 126 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 598.00 | 228 933.00 | 93 298.00 | 338 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 712.00 | 16 231.00 | | 49 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 886.00 | 212 702.00 | 93 298.00 | 288 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 734.00 | 120 654.00 | 358 628.00 | 601 734.00 |
VI Groupe et associés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 881.00 | | | 101 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VW T.V.A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 866.00 | 383 786.00 | 358 628.00 | 864 866.00 |