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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 105.00 | 26 616.00 | 47 489.00 | 74 105.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | 6 865.00 | 228 135.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 605 419.00 | 44 206.00 | 561 213.00 | 605 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 924.00 | 57 863.00 | 178 061.00 | 235 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 428.00 | 41 556.00 | 144 872.00 | 186 428.00 |
AX Avances et acomptes | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 040.00 | 177 106.00 | 1 171 934.00 | 1 349 040.00 |
BN En cours de production de biens | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BZ Autres créances | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CF Disponibilités | 406 035.00 | | 406 035.00 | 406 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 913.00 | | 524 913.00 | 524 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 953.00 | 177 106.00 | 1 696 847.00 | 1 873 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 927 000.00 | 861 494.00 | | 927 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 826.00 | 211 387.00 | | 82 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 207.00 | 1 078 381.00 | | 1 018 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 774.00 | | | 447 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 504.00 | 1 701.00 | | 52 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 235.00 | 4 723.00 | | 32 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 231.00 | 33 082.00 | | 125 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 641.00 | 39 506.00 | | 678 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 847.00 | 1 117 887.00 | | 1 696 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 996.00 | 39 506.00 | | 300 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 302.00 | | 955 859.00 | 394 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 1 349 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 1 039 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 105.00 | | | 309 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 197.00 | | 955 859.00 | 85 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 915.00 | 106 454.00 | 263.00 | 70 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 252.00 | 16 229.00 | | 17 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 663.00 | 90 225.00 | 263.00 | 53 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 774.00 | 70 130.00 | 286 267.00 | 447 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VI Groupe et associés | 52 504.00 | 52 504.00 | 6.00 | 52 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 641.00 | 293 996.00 | 286 267.00 | 671 641.00 |