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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 851.00 | 3 751.00 | 42 100.00 | 45 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 948.00 | 567 309.00 | 339 639.00 | 906 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 975.00 | 139 792.00 | 110 183.00 | 249 975.00 |
BF Prêts | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 739.00 | 710 852.00 | 523 887.00 | 1 234 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 353.00 | 3 498.00 | 1 331 855.00 | 1 335 353.00 |
BZ Autres créances | 2 609 788.00 | | 2 609 788.00 | 2 609 788.00 |
CF Disponibilités | 130 363.00 | | 130 363.00 | 130 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 216.00 | | 89 216.00 | 89 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 719.00 | 3 498.00 | 4 161 221.00 | 4 164 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 458.00 | 714 350.00 | 4 685 108.00 | 5 399 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 529.00 | 1 280 508.00 | | 1 530 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 602.00 | 570 022.00 | | 627 602.00 |
DK Provisions réglementées | 59 520.00 | 61 145.00 | | 59 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 651.00 | 1 955 674.00 | | 2 261 651.00 |
DP Provisions pour risques | 60 595.00 | 11 531.00 | | 60 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 595.00 | 11 531.00 | | 60 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 478.00 | 247 536.00 | | 41 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 974.00 | 959 148.00 | | 1 478 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 209.00 | 766 560.00 | | 791 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 521.00 | | |
EA Autres dettes | 6 063.00 | 7 431.00 | | 6 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 137.00 | 50 511.00 | | 45 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 862.00 | 2 037 527.00 | | 2 362 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 108.00 | 4 004 733.00 | | 4 685 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
FD Production vendue biens | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
FG Production vendue services | 7 171 201.00 | 97 942.00 | 7 269 143.00 | 7 171 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 086.00 | 97 942.00 | 7 325 028.00 | 7 227 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 919 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 677 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 914 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 382.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 331.00 | 6 846.00 | | 10 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331.00 | 26 679.00 | | 10 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 706.00 | 20 367.00 | | 8 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706.00 | 22 749.00 | | 8 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | 3 930.00 | | 1 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 171.00 | 67 848.00 | | 85 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 224.00 | 249 551.00 | | 293 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 536.00 | 7 067 123.00 | | 7 929 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 934.00 | 6 497 102.00 | | 7 301 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 602.00 | 570 022.00 | | 627 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 474.00 | | 186 265.00 | 1 048 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 734.00 | | 182 040.00 | 1 020 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 740.00 | | 4 225.00 | 27 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 889.00 | 126 963.00 | | 583 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 889.00 | 126 963.00 | | 583 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 145.00 | 8 706.00 | 10 331.00 | 61 145.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 531.00 | 50 000.00 | 936.00 | 11 531.00 |
6T Sur comptes clients | 458 460.00 | 3 498.00 | 458 460.00 | 458 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 460.00 | 3 498.00 | 458 460.00 | 458 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 136.00 | 62 204.00 | 469 727.00 | 531 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 498.00 | 459 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 706.00 | 10 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 478.00 | 5 828.00 | 18 650.00 | 41 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 974.00 | 1 478 974.00 | | 1 478 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 253.00 | 285 253.00 | | 285 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 928.00 | 243 928.00 | | 243 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
UP Prêts | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 353.00 | | | 1 335 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 179 653.00 | | | 179 653.00 |
VC Groupe et associés | 2 363 599.00 | | | 2 363 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
VP Divers | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 322.00 | 4 034 357.00 | 31 965.00 | 4 066 322.00 |
VW T.V.A. | 244 990.00 | 244 990.00 | | 244 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 862.00 | 2 327 212.00 | 18 650.00 | 2 362 862.00 |