| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 546.00 | 24 422.00 | 76 124.00 | 100 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 874.00 | 811 632.00 | 476 242.00 | 1 287 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 579.00 | 146 105.00 | 35 474.00 | 181 579.00 |
BF Prêts | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 831.00 | 982 158.00 | 639 673.00 | 1 621 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 994.00 | 8 687.00 | 1 040 307.00 | 1 048 994.00 |
BZ Autres créances | 3 538 699.00 | | 3 538 699.00 | 3 538 699.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 675 984.00 | 8 687.00 | 4 667 297.00 | 4 675 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 815.00 | 990 845.00 | 5 306 970.00 | 6 297 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 087 990.00 | 2 826 439.00 | | 3 087 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 571.00 | 523 551.00 | | 101 571.00 |
DK Provisions réglementées | 41 163.00 | 32 873.00 | | 41 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 724.00 | 3 426 863.00 | | 3 274 724.00 |
DP Provisions pour risques | 69 175.00 | 2 037.00 | | 69 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 175.00 | 2 037.00 | | 69 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 628.00 | 1 282 790.00 | | 1 333 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 437.00 | 634 445.00 | | 585 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 744.00 | | |
EA Autres dettes | 6 698.00 | 6 780.00 | | 6 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 308.00 | 59 690.00 | | 37 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 071.00 | 2 010 724.00 | | 1 963 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 970.00 | 5 439 624.00 | | 5 306 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
FD Production vendue biens | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
FG Production vendue services | 6 223 427.00 | 18 848.00 | 6 242 275.00 | 6 223 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 722.00 | 18 848.00 | 6 287 570.00 | 6 268 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 263.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 329 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 292 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 922.00 | 900.00 | | 187 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 181.00 | 11 181.00 | | 6 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 103.00 | 22 082.00 | | 194 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 442.00 | 8 741.00 | | 81 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 482.00 | 66 630.00 | | 81 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 621.00 | -44 548.00 | | 112 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 799.00 | 188 095.00 | | 58 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 934.00 | 7 593 535.00 | | 6 523 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 364.00 | 7 069 985.00 | | 6 422 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 571.00 | 523 551.00 | | 101 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 876.00 | | 214 466.00 | 1 426 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 511.00 | 51 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 511.00 | 1 621 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 532.00 | | 214 466.00 | 1 355 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 598.00 | 132 560.00 | | 849 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 598.00 | 132 560.00 | | 849 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 873.00 | 14 471.00 | 6 181.00 | 32 873.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 037.00 | 68 391.00 | 1 253.00 | 2 037.00 |
6T Sur comptes clients | 11 903.00 | | 3 216.00 | 11 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 903.00 | | 3 216.00 | 11 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 813.00 | 82 862.00 | 10 650.00 | 46 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | 4 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 442.00 | 6 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 628.00 | 1 333 628.00 | | 1 333 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 691.00 | 208 691.00 | | 208 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 029.00 | 148 029.00 | | 148 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
UP Prêts | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 370.00 | 1 039 370.00 | | 1 039 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
VB T. V. A. | 185 738.00 | 185 738.00 | | 185 738.00 |
VC Groupe et associés | 3 231 184.00 | 3 231 184.00 | | 3 231 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VP Divers | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 527.00 | 4 578 069.00 | 61 458.00 | 4 639 527.00 |
VW T.V.A. | 224 221.00 | 224 221.00 | | 224 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 071.00 | 1 963 071.00 | | 1 963 071.00 |