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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 764.00 | 9 018.00 | 56 746.00 | 65 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 844.00 | 653 678.00 | 412 166.00 | 1 065 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 644.00 | 172 393.00 | 99 251.00 | 271 644.00 |
BF Prêts | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 710.00 | 835 088.00 | 609 622.00 | 1 444 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 810.00 | 6 176.00 | 1 148 634.00 | 1 154 810.00 |
BZ Autres créances | 2 610 528.00 | | 2 610 528.00 | 2 610 528.00 |
CF Disponibilités | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 140.00 | 6 176.00 | 3 915 964.00 | 3 922 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 850.00 | 841 264.00 | 4 525 586.00 | 5 366 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 848 131.00 | 1 530 529.00 | | 1 848 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 241.00 | 627 602.00 | | 399 241.00 |
DK Provisions réglementées | 56 777.00 | 59 520.00 | | 56 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 149.00 | 2 261 651.00 | | 2 348 149.00 |
DP Provisions pour risques | 62 332.00 | 60 595.00 | | 62 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 332.00 | 60 595.00 | | 62 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 308.00 | 41 478.00 | | 33 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 465.00 | 1 478 974.00 | | 1 365 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 907.00 | 791 209.00 | | 689 907.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 6 063.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 257.00 | 45 137.00 | | 26 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 105.00 | 2 362 862.00 | | 2 115 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 586.00 | 4 685 108.00 | | 4 525 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 714.00 | 15 600.00 | 93 314.00 | 77 714.00 |
FD Production vendue biens | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
FG Production vendue services | 6 656 390.00 | 78 636.00 | 6 735 026.00 | 6 656 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 746 581.00 | 94 236.00 | 6 840 817.00 | 6 746 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 933 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 384 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 585.00 | 10 331.00 | | 18 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 345.00 | 10 331.00 | | 21 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 842.00 | 8 706.00 | | 15 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 045.00 | 8 706.00 | | 17 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | 1 625.00 | | 4 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 540.00 | 85 171.00 | | 44 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 373.00 | 293 224.00 | | 149 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 313.00 | 7 929 536.00 | | 6 955 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556 072.00 | 7 301 934.00 | | 6 556 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 241.00 | 627 602.00 | | 399 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 739.00 | | 251 095.00 | 1 234 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 124.00 | 1 444 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 124.00 | 1 403 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 774.00 | | 241 601.00 | 1 202 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 965.00 | | 9 494.00 | 31 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 852.00 | 164 247.00 | 40 011.00 | 710 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 852.00 | 164 247.00 | 40 011.00 | 710 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 520.00 | 15 842.00 | 18 585.00 | 59 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 595.00 | 1 737.00 | | 60 595.00 |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | 2 678.00 | | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 498.00 | 2 678.00 | | 3 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 613.00 | 20 257.00 | 18 585.00 | 123 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 842.00 | 18 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 308.00 | 2 745.00 | 13 563.00 | 33 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 465.00 | 1 365 465.00 | | 1 365 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 706.00 | 209 706.00 | | 209 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 164.00 | 231 164.00 | | 231 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
UP Prêts | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 810.00 | | | 1 154 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 164 218.00 | | | 164 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 362 753.00 | | | 2 362 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
VP Divers | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 164.00 | 3 858 705.00 | 36 459.00 | 3 895 164.00 |
VW T.V.A. | 229 083.00 | 229 083.00 | | 229 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 105.00 | 2 084 542.00 | 13 563.00 | 2 115 105.00 |