| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 046.00 | 14 742.00 | 59 304.00 | 74 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 552.00 | 699 459.00 | 418 093.00 | 1 117 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 934.00 | 135 397.00 | 28 537.00 | 163 934.00 |
BF Prêts | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 876.00 | 849 598.00 | 577 278.00 | 1 426 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 542.00 | 11 903.00 | 1 016 638.00 | 1 028 542.00 |
BZ Autres créances | 3 764 565.00 | | 3 764 565.00 | 3 764 565.00 |
CF Disponibilités | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 250.00 | 11 903.00 | 4 862 346.00 | 4 874 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 125.00 | 861 501.00 | 5 439 624.00 | 6 301 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 826 439.00 | | | 2 826 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 551.00 | | | 523 551.00 |
DK Provisions réglementées | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 863.00 | | | 3 426 863.00 |
DP Provisions pour risques | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 790.00 | | | 1 282 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 445.00 | | | 634 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 724.00 | | | 2 010 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 624.00 | | | 5 439 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 724.00 | | | 2 010 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
FD Production vendue biens | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
FG Production vendue services | 7 344 809.00 | 40 399.00 | 7 385 208.00 | 7 344 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 425 348.00 | 40 399.00 | 7 465 747.00 | 7 425 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 517 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 361 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 548.00 | | | -44 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 095.00 | | | 188 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 535.00 | | | 7 593 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 985.00 | | | 7 069 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 551.00 | | | 523 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 924.00 | | 258 116.00 | 1 623 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 165.00 | 1 426 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 165.00 | 1 355 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 091.00 | | 238 606.00 | 1 572 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 833.00 | | 19 511.00 | 51 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 918.00 | 134 956.00 | 397 276.00 | 1 111 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 918.00 | 134 956.00 | 397 276.00 | 1 111 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 313.00 | 8 741.00 | 11 181.00 | 35 313.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 893.00 | 444.00 | 300.00 | 1 893.00 |
6T Sur comptes clients | 34 096.00 | 3 216.00 | 25 409.00 | 34 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 096.00 | 3 216.00 | 25 409.00 | 34 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 302.00 | 12 401.00 | 36 890.00 | 71 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 660.00 | 25 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 741.00 | 11 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 790.00 | 1 282 790.00 | | 1 282 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 523.00 | 240 523.00 | | 240 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 191.00 | 194 191.00 | | 194 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
UP Prêts | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 220.00 | 1 018 220.00 | | 1 018 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 158 462.00 | 158 462.00 | | 158 462.00 |
VC Groupe et associés | 3 494 607.00 | 3 494 607.00 | | 3 494 607.00 |
VI Groupe et associés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VP Divers | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 585.00 | 4 784 919.00 | 81 666.00 | 4 866 585.00 |
VW T.V.A. | 195 208.00 | 195 208.00 | | 195 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 724.00 | 2 010 724.00 | | 2 010 724.00 |