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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 562.00 | 15 587.00 | 78 975.00 | 94 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 488.00 | 764 624.00 | 342 864.00 | 1 107 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 653.00 | 207 827.00 | 69 826.00 | 277 653.00 |
BF Prêts | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 234.00 | 988 038.00 | 538 196.00 | 1 526 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 991.00 | 16 229.00 | 1 222 761.00 | 1 238 991.00 |
BZ Autres créances | 3 196 650.00 | | 3 196 650.00 | 3 196 650.00 |
CF Disponibilités | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 443.00 | 16 229.00 | 4 348 213.00 | 4 564 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 954.00 | 982 865.00 | 4 382 409.00 | 6 100 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 247 372.00 | 1 848 131.00 | | 2 247 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 133.00 | 399 241.00 | | 375 133.00 |
DK Provisions réglementées | 52 701.00 | 56 777.00 | | 52 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 206.00 | 2 348 149.00 | | 2 719 206.00 |
DP Provisions pour risques | 32 950.00 | 62 332.00 | | 32 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 950.00 | 62 332.00 | | 32 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 869.00 | 33 308.00 | | 13 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 206.00 | 1 365 465.00 | | 1 611 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 791.00 | 689 907.00 | | 644 791.00 |
EA Autres dettes | 27 444.00 | 168.00 | | 27 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 943.00 | 26 257.00 | | 36 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 253.00 | 2 115 105.00 | | 2 334 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 409.00 | 4 525 586.00 | | 5 086 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
FD Production vendue biens | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
FG Production vendue services | 7 249 843.00 | 25 254.00 | 7 275 097.00 | 7 249 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 341 039.00 | 25 254.00 | 7 366 292.00 | 7 341 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 509 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 377.00 | |
GE Autres charges | | | 299 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 002 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 970.00 | 18 585.00 | | 18 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 970.00 | 21 345.00 | | 18 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 1 113.00 | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 894.00 | 15 842.00 | | 14 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 263.00 | 17 045.00 | | 15 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | 4 300.00 | | 3 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 711.00 | 44 540.00 | | 32 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 640.00 | 149 373.00 | | 102 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 277.00 | 6 955 313.00 | | 7 826 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 145.00 | 6 556 072.00 | | 7 153 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 133.00 | 399 241.00 | | 375 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 787.00 | 1 479 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 251.00 | | 93 239.00 | 1 403 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 459.00 | | 5 072.00 | 41 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 089.00 | 169 363.00 | 16 413.00 | 835 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 089.00 | 169 363.00 | 16 413.00 | 835 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 777.00 | 14 894.00 | 18 970.00 | 56 777.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 332.00 | 15 377.00 | 44 759.00 | 62 332.00 |
6T Sur comptes clients | 6 176.00 | 10 053.00 | | 6 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 176.00 | 10 053.00 | | 6 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 285.00 | 40 324.00 | 63 729.00 | 125 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 430.00 | 44 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 894.00 | 18 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 869.00 | 3 619.00 | 10 250.00 | 13 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 206.00 | 1 611 206.00 | | 1 611 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 283.00 | 195 283.00 | | 195 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 139.00 | 206 139.00 | | 206 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
UP Prêts | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 975.00 | 1 228 975.00 | | 1 228 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VB T. V. A. | 182 627.00 | 182 627.00 | | 182 627.00 |
VC Groupe et associés | 2 947 335.00 | 2 947 335.00 | | 2 947 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VW T.V.A. | 219 140.00 | 219 140.00 | | 219 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 253.00 | 2 324 003.00 | 10 250.00 | 2 334 253.00 |