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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 636.00 | 6 673.00 | 3 962.00 | 10 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 479.00 | 21 851.00 | 229 627.00 | 251 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 453.00 | 73 186.00 | 838 267.00 | 911 453.00 |
BZ Autres créances | 181 664.00 | | 181 664.00 | 181 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 414.00 | 73 186.00 | 1 144 228.00 | 1 217 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 893.00 | 95 037.00 | 1 373 855.00 | 1 468 893.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 286 608.00 | | | 286 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
DL TOTAL (I) | 385 696.00 | | | 385 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 923.00 | | | 216 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 922.00 | | | 402 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 975.00 | | | 363 975.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 159.00 | | | 988 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 855.00 | | | 1 373 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 159.00 | | | 988 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 985.00 | | 2 462 985.00 | 2 462 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 985.00 | | 2 462 985.00 | 2 462 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 842.00 | | | -50 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 638.00 | | | 2 481 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 020.00 | | | 2 391 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 863.00 | | | 238 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 023.00 | | | 248 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 841.00 | | | 213 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 734.00 | 3 118.00 | | 18 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | 3 118.00 | | 13 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 923.00 | 402 923.00 | | 402 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 302.00 | 217 302.00 | | 217 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 838.00 | 1 093 659.00 | 13 179.00 | 1 106 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 159.00 | 988 159.00 | | 988 159.00 |