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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 798.00 | 14 414.00 | 4 383.00 | 18 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 470.00 | 9 447.00 | 5 023.00 | 14 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 674.00 | 28 941.00 | 240 733.00 | 269 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 965.00 | 60 677.00 | 1 206 287.00 | 1 266 965.00 |
BZ Autres créances | 342 885.00 | | 342 885.00 | 342 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 055.00 | 60 677.00 | 1 582 378.00 | 1 643 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 730.00 | 89 619.00 | 1 823 111.00 | 1 912 730.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 401 206.00 | | | 401 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 531.00 | | | -293 531.00 |
DL TOTAL (I) | 116 145.00 | | | 116 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 677.00 | | | 256 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 123.00 | | | 209 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 080.00 | | | 413 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 102.00 | | | 583 102.00 |
EA Autres dettes | 244 982.00 | | | 244 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 965.00 | | | 1 706 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 111.00 | | | 1 823 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 300.00 | | | 1 572 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 790.00 | | 4 885.00 | 264 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | | 4 724.00 | 28 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 841.00 | | 161.00 | 218 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 296.00 | 5 645.00 | 28 941.00 | 23 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 216.00 | 5 645.00 | 23 861.00 | 18 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 080.00 | 413 080.00 | | 413 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 106.00 | 454 106.00 | | 454 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 966.00 | 1 266 966.00 | | 1 266 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 830.00 | 66 165.00 | 134 665.00 | 200 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
VP Divers | 342 886.00 | 342 886.00 | | 342 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 103.00 | 583 103.00 | | 583 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 958.00 | 1 615 118.00 | 18 840.00 | 1 633 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 966.00 | 1 572 301.00 | 134 665.00 | 1 706 966.00 |