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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 798.00 | 11 514.00 | 7 283.00 | 18 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 746.00 | 6 702.00 | 3 044.00 | 9 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 789.00 | 23 296.00 | 241 493.00 | 264 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 760.00 | 60 677.00 | 1 396 083.00 | 1 456 760.00 |
BZ Autres créances | 336 146.00 | | 336 146.00 | 336 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 453.00 | 60 677.00 | 1 814 775.00 | 1 875 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 243.00 | 83 974.00 | 2 056 269.00 | 2 140 243.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 377 226.00 | | | 377 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
DL TOTAL (I) | 409 676.00 | | | 409 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 923.00 | | | 166 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 917.00 | | | 612 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 034.00 | | | 491 034.00 |
EA Autres dettes | 225 716.00 | | | 225 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 592.00 | | | 1 646 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 269.00 | | | 2 056 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 460.00 | | | 1 562 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 910.00 | | 3 094 910.00 | 3 094 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 910.00 | | 3 094 910.00 | 3 094 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 677.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 494.00 | | | 3 237 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 514.00 | | | 3 213 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 878.00 | | | 395 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 479.00 | | | 251 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 341.00 | | | 213 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 852.00 | 2 597.00 | 1 153.00 | 21 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 772.00 | 2 597.00 | 1 153.00 | 16 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 917.00 | 612 917.00 | | 612 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 640.00 | 392 640.00 | | 392 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 761.00 | 1 456 761.00 | | 1 456 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 65 868.00 | 84 132.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839.00 | | | 839.00 |
VP Divers | 336 147.00 | 336 147.00 | | 336 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 035.00 | 491 035.00 | | 491 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 587.00 | 1 792 908.00 | 18 679.00 | 1 811 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 592.00 | 1 562 460.00 | 84 132.00 | 1 646 592.00 |