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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 798.00 | 17 314.00 | 1 483.00 | 18 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 409.00 | 13 016.00 | 2 393.00 | 15 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 668.00 | 35 410.00 | 235 258.00 | 270 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 449.00 | 60 677.00 | 1 433 771.00 | 1 494 449.00 |
BZ Autres créances | 328 217.00 | | 328 217.00 | 328 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 074.00 | 60 677.00 | 1 816 396.00 | 1 877 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 743.00 | 96 088.00 | 2 051 655.00 | 2 147 743.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 624.00 | | | -309 624.00 |
DL TOTAL (I) | -193 478.00 | | | -193 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 060.00 | | | 342 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 419.00 | | | 167 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 811.00 | | | 539 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 145.00 | | | 968 145.00 |
EA Autres dettes | 227 697.00 | | | 227 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 133.00 | | | 2 245 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 655.00 | | | 2 051 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 959.00 | | | 2 165 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 060.00 | | | 196 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 675.00 | | 994.00 | 269 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 269.00 | | 939.00 | 33 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 002.00 | | 55.00 | 219 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 941.00 | 6 469.00 | | 28 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 861.00 | 6 469.00 | | 23 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 811.00 | 539 811.00 | | 539 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 145.00 | 968 145.00 | | 968 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 132.00 | 336 132.00 | | 336 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 450.00 | 1 494 450.00 | | 1 494 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 060.00 | 196 060.00 | | 196 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 000.00 | 66 826.00 | 79 174.00 | 146 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 217.00 | 328 217.00 | | 328 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 562.00 | 1 822 667.00 | 18 895.00 | 1 841 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 134.00 | 2 165 960.00 | 79 174.00 | 2 245 134.00 |