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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 001.00 | 83 423.00 | 188 577.00 | 272 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 186.00 | 107 301.00 | 782 884.00 | 890 186.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 102.00 | 203 944.00 | 1 319 158.00 | 1 523 102.00 |
BZ Autres créances | 194 864.00 | | 194 864.00 | 194 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 101 744.00 | | 101 744.00 | 101 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 596.00 | 203 944.00 | 1 616 651.00 | 1 820 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 782.00 | 311 246.00 | 2 399 536.00 | 2 710 782.00 |
CU Autres participations | 542 174.00 | | 542 174.00 | 542 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 542 125.00 | | | 542 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -395 691.00 | | | -395 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 457.00 | | | -101 457.00 |
DL TOTAL (I) | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 295.00 | | | 203 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 771.00 | | | 907 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 255.00 | | | 1 100 255.00 |
EA Autres dettes | 131 563.00 | | | 131 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 090.00 | | | 2 346 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 536.00 | | | 2 399 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 781.00 | | | 1 598 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 695.00 | | 11 439.00 | 1 007 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 654.00 | 581 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 947.00 | 890 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 293.00 | 290 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 710.00 | | 8 383.00 | 291 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 581.00 | | 3 056.00 | 698 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 732.00 | 67 863.00 | 9 293.00 | 48 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 652.00 | 67 863.00 | 9 293.00 | 43 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 771.00 | 687 000.00 | 126 155.00 | 907 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100 255.00 | 672 271.00 | 244 563.00 | 1 100 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 247.00 | 1 078 247.00 | | 1 078 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 103.00 | 1 523 103.00 | | 1 523 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 183.00 | 94 183.00 | | 94 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 113.00 | 10 559.00 | 56 316.00 | 109 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VP Divers | 194 864.00 | 194 864.00 | | 194 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 225.00 | 1 101 225.00 | | 1 101 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 719.00 | 255 719.00 | | 255 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 359.00 | 1 718 712.00 | 39 647.00 | 1 758 359.00 |
VW T.V.A. | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 090.00 | 1 598 781.00 | 427 034.00 | 2 346 090.00 |