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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 284.00 | 168 336.00 | 60 948.00 | 229 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 819.00 | | 410 819.00 | 410 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 993.00 | 133 708.00 | 175 285.00 | 308 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 559.00 | 126 388.00 | 490 171.00 | 616 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 649.00 | 428 432.00 | 1 164 217.00 | 1 592 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
BN En cours de production de biens | 146 174.00 | | 146 174.00 | 146 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 116.00 | 74 857.00 | 392 259.00 | 467 116.00 |
BZ Autres créances | 151 340.00 | | 151 340.00 | 151 340.00 |
CF Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 349.00 | 74 857.00 | 800 493.00 | 875 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 998.00 | 503 288.00 | 1 964 710.00 | 2 467 998.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DH Report à nouveau | -35 220.00 | | | -35 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 242.00 | | | -87 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 469.00 | | | 180 469.00 |
DL TOTAL (I) | 257 960.00 | | | 257 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 707.00 | | | 946 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 514.00 | | | 225 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 851.00 | | | 227 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
EA Autres dettes | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 750.00 | | | 1 706 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 710.00 | | | 1 964 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 109.00 | | | 1 083 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 776.00 | | | 180 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 468.00 | | 134 190.00 | 1 365 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 496 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 925 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 638.00 | | 87 475.00 | 456 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 331.00 | | 30 222.00 | 898 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 16 493.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 330.00 | 128 102.00 | 3 000.00 | 303 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 291.00 | 30 045.00 | | 138 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 038.00 | 98 057.00 | 3 000.00 | 165 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 506.00 | 23 888.00 | 538.00 | 51 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 506.00 | 23 888.00 | 538.00 | 51 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 506.00 | 23 888.00 | 538.00 | 51 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 888.00 | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 851.00 | 227 851.00 | | 227 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
UX Autres créances clients | 300 075.00 | | | 300 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 041.00 | | | 167 041.00 |
VB T. V. A. | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 707.00 | 323 281.00 | 393 414.00 | 946 707.00 |
VI Groupe et associés | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 499.00 | 635 505.00 | 19 993.00 | 655 499.00 |
VW T.V.A. | 118 464.00 | 118 464.00 | | 118 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 535.00 | 1 083 109.00 | 393 414.00 | 1 706 535.00 |