| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 058.00 | 170 096.00 | 230 962.00 | 401 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 219.00 | | 180 219.00 | 180 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 314.00 | 174 640.00 | 291 673.00 | 466 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 166.00 | 172 387.00 | 448 779.00 | 621 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 956.00 | 517 123.00 | 1 174 833.00 | 1 691 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
BN En cours de production de biens | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 010.00 | 153 366.00 | 724 644.00 | 878 010.00 |
BZ Autres créances | 115 634.00 | | 115 634.00 | 115 634.00 |
CF Disponibilités | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 822.00 | 153 366.00 | 1 011 456.00 | 1 164 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 778.00 | 670 489.00 | 2 186 289.00 | 2 856 778.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
DH Report à nouveau | -122 461.00 | -35 220.00 | | -122 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 906.00 | -87 242.00 | | 142 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 040.00 | 180 469.00 | | 132 040.00 |
DL TOTAL (I) | 352 436.00 | 257 960.00 | | 352 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 881.00 | 946 707.00 | | 892 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 706.00 | 225 514.00 | | 203 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 762.00 | 227 851.00 | | 413 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 195.00 | 261 200.00 | | 279 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 683.00 | | |
EA Autres dettes | 44 309.00 | 34 580.00 | | 44 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 853.00 | 1 706 750.00 | | 1 833 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 289.00 | 1 964 710.00 | | 2 186 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 188.00 | 1 083 109.00 | | 1 165 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 865.00 | 180 776.00 | | 204 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 649.00 | | 500 710.00 | 1 592 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 793.00 | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 177.00 | 113 227.00 | 1 691 955.00 | 288 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 177.00 | 28 567.00 | 581 276.00 | 288 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 867.00 | 1 087 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 103.00 | | 257 916.00 | 640 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 552.00 | | 242 794.00 | 925 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 432.00 | 117 258.00 | 28 567.00 | 428 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 336.00 | 30 327.00 | 28 567.00 | 168 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 096.00 | 86 931.00 | | 260 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 857.00 | 78 939.00 | 430.00 | 74 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 857.00 | 78 939.00 | 430.00 | 74 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 857.00 | 78 939.00 | 430.00 | 74 857.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 939.00 | 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 909.00 | 23 582.00 | 67 328.00 | 90 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 762.00 | 413 762.00 | | 413 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 677 195.00 | | | 677 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 816.00 | | | 200 816.00 |
VB T. V. A. | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 881.00 | 291 544.00 | 448 650.00 | 892 881.00 |
VI Groupe et associés | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 042.00 | | | 77 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 262.00 | 1 012 062.00 | 16 200.00 | 1 028 262.00 |
VW T.V.A. | 123 266.00 | 123 266.00 | | 123 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 853.00 | 1 165 188.00 | 515 978.00 | 1 833 853.00 |