| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 536.00 | 292 006.00 | 134 530.00 | 426 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 627.00 | | 265 627.00 | 265 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 624.00 | 293 699.00 | 198 924.00 | 492 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 139.00 | 255 482.00 | 383 656.00 | 639 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 325.00 | 841 187.00 | 1 006 138.00 | 1 847 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
BN En cours de production de biens | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 263.00 | 140 070.00 | 538 193.00 | 678 263.00 |
BZ Autres créances | 134 489.00 | | 134 489.00 | 134 489.00 |
CF Disponibilités | 523 122.00 | | 523 122.00 | 523 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 828.00 | 140 070.00 | 1 366 758.00 | 1 506 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 153.00 | 981 257.00 | 2 372 896.00 | 3 354 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 180 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 276.00 | 4 287.00 | | 284 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 130 504.00 | 18 110.00 | | 130 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 138.00 | 112 394.00 | | 119 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 715.00 | 103 610.00 | | 91 715.00 |
DL TOTAL (I) | 893 632.00 | 436 400.00 | | 893 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 743.00 | 1 161 969.00 | | 617 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 009.00 | 185 725.00 | | 160 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 487.00 | 374 476.00 | | 401 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 671.00 | 378 326.00 | | 238 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
EA Autres dettes | 58 872.00 | 52 457.00 | | 58 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 265.00 | 2 152 954.00 | | 1 479 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 896.00 | 2 589 354.00 | | 2 372 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 601.00 | 1 631 069.00 | | 1 017 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 560 401.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 751.00 | | 87 633.00 | 1 763 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 1 847 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 1 131 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 005.00 | | 45 158.00 | 647 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 347.00 | | 42 475.00 | 1 093 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 959.00 | 162 081.00 | 2 853.00 | 681 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 676.00 | 60 329.00 | | 231 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 283.00 | 101 752.00 | 2 853.00 | 450 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 646.00 | | 28 576.00 | 168 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 646.00 | | 28 576.00 | 168 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 646.00 | | 28 576.00 | 168 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 487.00 | 401 487.00 | | 401 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 510 505.00 | 510 505.00 | | 510 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 758.00 | 167 758.00 | | 167 758.00 |
VB T. V. A. | 113 027.00 | 113 027.00 | | 113 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 743.00 | 156 079.00 | 461 663.00 | 617 743.00 |
VI Groupe et associés | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 556.00 | 844 156.00 | 16 400.00 | 860 556.00 |
VW T.V.A. | 102 170.00 | 102 170.00 | | 102 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 265.00 | 1 017 601.00 | 461 663.00 | 1 479 265.00 |