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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 156.00 | 343 260.00 | 85 896.00 | 429 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 462.00 | | 319 462.00 | 319 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 624.00 | 348 195.00 | 144 429.00 | 492 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 503.00 | 299 187.00 | 344 316.00 | 643 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 295.00 | 990 641.00 | 917 654.00 | 1 908 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 479.00 | | 99 479.00 | 99 479.00 |
BN En cours de production de biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 996.00 | 140 070.00 | 620 927.00 | 760 996.00 |
BZ Autres créances | 73 292.00 | | 73 293.00 | 73 292.00 |
CF Disponibilités | 898 373.00 | | 898 373.00 | 898 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 937.00 | 140 070.00 | 1 750 867.00 | 1 890 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 232.00 | 1 130 711.00 | 2 668 520.00 | 3 799 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 276.00 | 284 276.00 | | 284 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 957.00 | 18 000.00 | | 23 957.00 |
DG Autres réserves | 243 685.00 | 130 504.00 | | 243 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 044.00 | 119 138.00 | | 35 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 538.00 | 91 715.00 | | 122 538.00 |
DL TOTAL (I) | 959 498.00 | 893 632.00 | | 959 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 705.00 | 617 743.00 | | 1 176 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 084.00 | 160 009.00 | | 161 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 100.00 | 401 487.00 | | 147 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 650.00 | 238 671.00 | | 221 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
EA Autres dettes | | 58 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 709 022.00 | 1 479 265.00 | | 1 709 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 520.00 | 2 372 896.00 | | 2 668 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 760.00 | 1 017 601.00 | | 780 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 324.00 | | 60 970.00 | 1 847 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 163.00 | | 56 456.00 | 692 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 762.00 | | 4 364.00 | 1 131 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | 150.00 | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 187.00 | 149 454.00 | | 841 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 006.00 | 51 254.00 | | 292 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 181.00 | 98 200.00 | | 549 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 593 238.00 | 593 238.00 | | 593 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 758.00 | 167 758.00 | | 167 758.00 |
VB T. V. A. | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 705.00 | 248 443.00 | 928 262.00 | 1 176 705.00 |
VI Groupe et associés | 117 339.00 | 117 339.00 | | 117 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 775.00 | | | 140 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 435.00 | 867 885.00 | 16 550.00 | 884 435.00 |
VW T.V.A. | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 022.00 | 780 760.00 | 928 262.00 | 1 709 022.00 |