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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 430.00 | 302 904.00 | 58 526.00 | 361 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 760.00 | | 179 760.00 | 179 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 486.00 | 417 426.00 | 243 059.00 | 660 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 901.00 | 352 852.00 | 299 049.00 | 651 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 523.00 | 1 073 183.00 | 879 341.00 | 1 952 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 106.00 | | 107 106.00 | 107 106.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 189.00 | 140 070.00 | 1 187 119.00 | 1 327 189.00 |
BZ Autres créances | 180 671.00 | | 180 671.00 | 180 671.00 |
CF Disponibilités | 328 294.00 | | 328 294.00 | 328 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 842.00 | 140 070.00 | 1 858 772.00 | 1 998 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 366.00 | 1 213 253.00 | 2 738 113.00 | 3 951 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 276.00 | 284 276.00 | | 284 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 957.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 277 685.00 | 243 685.00 | | 277 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 355.00 | 35 044.00 | | -37 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 900.00 | 122 538.00 | | 78 900.00 |
DL TOTAL (I) | 878 506.00 | 959 498.00 | | 878 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 524.00 | 1 176 705.00 | | 990 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 965.00 | 161 084.00 | | 158 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 960.00 | 147 100.00 | | 328 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 872.00 | 221 650.00 | | 367 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 483.00 | | |
EA Autres dettes | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 607.00 | 1 709 022.00 | | 1 859 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 113.00 | 2 668 520.00 | | 2 738 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 294.00 | | 257 676.00 | 1 908 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 703.00 | 73 745.00 | 1 952 523.00 | 139 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 703.00 | 71 676.00 | 541 190.00 | 139 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | 1 312 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 618.00 | | 3 950.00 | 748 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 126.00 | | 178 329.00 | 1 136 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | 75 397.00 | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 641.00 | 156 286.00 | 73 745.00 | 990 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 260.00 | 31 320.00 | 71 676.00 | 343 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 382.00 | 124 966.00 | 2 069.00 | 647 382.00 |